안녕하세요 주식하루입니다. 롯데정밀화학 이후로 오랜만에 종목 분석을 해봅니다.
오늘은 포스코케미칼을 가져왔습니다. 저도 최근에 눌림목에 소액 잡아서 수익중인 종목인데
왜 관심을 가지게 되었는지 함께 알아보겠습니다.
1. 기업설명
포스코케미칼은 화학 및 에너지 소재 회사로 50년 이상 버텨온 회사입니다.
최근에는 2차전지 소재 특히, 양극재로 엮이면서 주가가 크게 상승했던 종목입니다.
주주를 보면 포스코 홀딩스가 거의 60%가까지 지분을 보유하고 있고, 포항공대, 외국인, 기관 물량이 차지하고 있고,
개인 물량은 그렇게 크지 않습니다. 외국인과 기관의 수급에 따라 움직이는 종목이라고 봐야겠습니다.
매출은 2020년부터 크게 증가하고 있습니다. 그에 따라서 영업이익도 증가하고 있는 추세입니다.
올해는 2분기까지의 매출과 영업이익은 2020년 전체 매출과 영업이익과 비슷한 수준으로
올해는 더 큰 성장을 보일 것으로 생각됩니다.
그러나 올해 예상 per를 보면 82를 상회하는 수치로 per 자체로만 본다면 매우 고평가 되어있는 종목입니다.
매출의 큰 성장에 비해서 아직까지는 영업이익률이 크게 따라오지는 못하는 상황입니다.
2. 사업내용
포스코케미칼의 사업은 크게 3가지로 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재입니다.
1) 이차전지소재
요즘 가장 중요한 사업 분야입니다. 이차전지 소재중에서도 양극재소재가 제일 중요한 사업입니다.
주로 3원계인 NCM 양극재를 생산하고 있고, 2030년까지 꾸준히 증가할 예정입니다.
양극재 이외에도 음극재도 생산하고 있으나 아직까지는 매출이 크지 않은 부분입니다.
2) 첨단화학소재
첨단화학소재중에서는 탄소소재 제품이 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 탄소소재는 미래 수소탱크 및 엔진 등에 사용될 가능성이 높은 분야이지만 지금 생산하고 있는 제품과는 아직 괴리감이 있는 상황입니다. 그러나 이러한 파이프라인을 발전시킨다면 친환경에너지 분야에도 진출가능한 부분으로 생각할 수 있겠습니다.
3) 산업기초소재
이 부분에는 철강 및 제철, 산업용 원료를 추출하여 제공하는 파트로 포스코홀딩스의 철강제품과 관련이 있는 부분입니다.
포스코케미칼의 기업내용, 재무, 사업분야를 살펴봤는데
다음 글에서는 왜 제가 고per임에도 불구하고 투자를 진행하게 되었는지
함께 알아보도록 하겠습니다.
다음 글에서 뵙겠습니다.
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